Báo cáo tài chính CTCP Nước sạch Bắc Ninh (BNW) năm 2022

Phân tích nhanh

Năm 2022, doanh thu CTCP Nước sạch Bắc Ninh (BNW) tăng nhẹ 5,9% so với năm 2021, duy trì đà đi lên trong ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Lợi nhuận 2022 của CTCP Nước sạch Bắc Ninh thu hẹp 21,8% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 16,3% và biên ròng 8,9%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2022 của CTCP Nước sạch Bắc Ninh đạt 718,7 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Nước sạch Bắc Ninh tại cuối năm 2022 ở mức 393,9 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 45,2% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 4,7% trong năm 2022. ROA năm 2022 ở mức 2,6%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của BNW qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2015	2014	2013	2012
Doanh thu thuần	296,1	287,0	254,5	209,1	197,4	185,0	148,4	141,9	81,0	115,6	122,3	108,5	97,3
Giá vốn hàng bán	222,6	197,8	187,7	174,9	160,8	136,6	111,2	110,5	64,4	105,8	108,9	95,7	89,9
Lợi nhuận gộp	73,5	89,2	66,8	34,2	36,7	48,4	37,2	31,4	16,6	9,8	13,4	12,8	7,4
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	40,4	60,1	39,7	19,4	27,4	39,3	33,0	30,8	7,6	2,7	4,3	5,4	2,0
Lợi nhuận trước thuế	41,0	61,2	40,6	19,9	27,5	38,6	33,5	31,4	7,7	3,0	4,6	5,5	3,3
Lợi nhuận sau thuế	35,0	51,3	35,5	18,7	23,9	34,6	26,8	25,0	6,1	2,6	3,7	4,1	2,7
Tài sản ngắn hạn	149,0	158,9	124,3	95,0	168,0	174,2	174,9	236,7	249,2	50,1	120,0	131,2	138,9
Hàng tồn kho	20,7	18,3	18,5	18,0	19,0	17,4	9,9	14,5	13,1	6,8	58,4	71,5	71,4
Tài sản cố định	665,6	512,2	551,9	580,3	406,2	433,1	367,4	343,4	268,2	142,9	161,8	164,8	101,1
Tổng tài sản	928,8	907,0	746,6	718,7	602,5	626,7	633,2	622,1	577,2	241,2	292,4	307,2	255,4
Vốn chủ sở hữu	412,9	427,0	410,7	393,9	409,1	415,4	411,5	406,2	383,1	147,4	148,6	142,8	130,5
Tổng nợ	515,9	479,9	336,0	324,8	193,5	211,4	221,7	215,9	194,2	93,9	139,0	159,7	120,3
ROE	8,5%	12,0%	8,6%	4,7%	5,8%	8,3%	6,5%	6,2%	1,6%	1,7%	2,5%	2,9%	2,1%
ROA	3,8%	5,7%	4,8%	2,6%	4,0%	5,5%	4,2%	4,0%	1,1%	1,1%	1,3%	1,3%	1,1%

Chỉ số tài chính năm 2022

Các chỉ số tài chính của BNW năm 2022, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	5,91%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-6,77%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-27,56%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-21,81%
Tăng trưởng tổng tài sản	19,28%
Tăng trưởng nợ dài hạn	91,33%
Tăng trưởng nợ phải trả	67,89%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-3,71%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	16,34%
Tỷ lệ lãi EBIT	10,89%
Tỷ lệ lãi EBITDA	28,84%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	8,92%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	4,65%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	3,88%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	2,82%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,46 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,96 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,54 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,18 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	7,90 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	10,01 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	36,45 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	9,45 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	38,64 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	8,33 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	43,79 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,42 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,32 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,52 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	24,75%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	24,36%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	45,20%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	54,80%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	20,41%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	44,46%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	82,47%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	13,22%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	38,56%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	6,84%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	24,27%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	18,95%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	11,38%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	86,78%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	80,74%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,43%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,57%
XDCBDD/Tài sản cố định	2,45%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	83,66%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	7,29%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,38%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	496,74 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	10.489,07 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	17,51 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,83 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,56 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,06%
Beta	-0,16 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	20,43 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-4,43%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-11,52%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	22,55%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-1,29%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-2,35%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-47,79%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-2,85%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-246,69 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	22,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	60,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	465,1 tỷ
Vốn hóa thị trường	326,7 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính BNW

Doanh thu năm 2022 của CTCP Nước sạch Bắc Ninh (BNW) là bao nhiêu?

Năm 2022, CTCP Nước sạch Bắc Ninh đạt doanh thu khoảng 209,1 tỷ đồng.

Năm 2022 BNW lãi hay lỗ?

Năm 2022, CTCP Nước sạch Bắc Ninh có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 18,7 tỷ đồng.

Doanh thu BNW năm 2022 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2021, doanh thu năm 2022 của BNW tăng khoảng 5,91%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2022 của BNW là bao nhiêu?

Năm 2022, biên lợi nhuận ròng của BNW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 8,92%.

ROE, ROA năm 2022 của BNW là bao nhiêu?

Năm 2022, ROE của BNW đạt 4,74%, ROA 2,60%.