Lưu chuyển tiền tệ CTCP Phát triển hạ tầng Kỹ thuật (IJC) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của IJC năm 2011 trình bày đầy đủ 35 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	402.976
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	28.165
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-17.070
Chi phí đi vay	26.628
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	440.698
Tăng, giảm các khoản phải thu	336.009
Tăng, giảm hàng tồn kho	-870.653
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	289.872
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-6.697
Chi phí đi vay đã trả	-196.531
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-80.419
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	3.121
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8.948
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-93.549
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-22.079
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	81
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	30.506
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	8.509
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.203.976
3. Tiền thu từ đi vay	87.425
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.304.892
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-164.267
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-177.758
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-262.798
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	364.467
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	101.669