Lưu chuyển tiền tệ CTCP Phát triển hạ tầng Kỹ thuật (IJC) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của IJC năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	707.794
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	65.182
Các khoản dự phòng	691
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-43
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-171.567
Chi phí đi vay	46.065
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	648.124
Tăng, giảm các khoản phải thu	-535.741
Tăng, giảm hàng tồn kho	288.420
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-483.120
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	13.263
Chi phí đi vay đã trả	-44.438
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-94.312
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-24.458
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-232.262
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-22.575
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	36
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-785.539
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	38.300
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-572.982
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8.275
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.334.485
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.518.323
3. Tiền thu từ đi vay	1.407.277
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.326.312
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-189.283
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	2.410.005
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	843.258
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	79.914
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	43
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	923.216