Lưu chuyển tiền tệ CTCP Phát triển hạ tầng Kỹ thuật (IJC) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của IJC năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	414.891
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	66.252
Các khoản dự phòng	849
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-46
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-131.505
Chi phí đi vay	45.353
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	395.795
Tăng, giảm các khoản phải thu	113.064
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.196.716
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	133.017
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	7.780
Chi phí đi vay đã trả	-51.561
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-173.872
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-24.415
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-796.908
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-56.916
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	25.864
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-10.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	9.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-484.165
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.884
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-512.832
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.259.159
3. Tiền thu từ đi vay	1.338.032
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.137.257
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-354.498
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.105.435
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-204.305
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	284.173
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	46
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	79.914