Lưu chuyển tiền tệ CTCP Sơn Hải Phòng (HPP) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HPP năm 2011 trình bày đầy đủ 38 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	20.097
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-10.373
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	25.626
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-13
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	15.240
1. Lợi nhuận trước thuế	20.980
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	6.228
Các khoản dự phòng	-4.512
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	622
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-10.973
Chi phí đi vay	23.168
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	35.512
Tăng, giảm các khoản phải thu	-10.675
Tăng, giảm hàng tồn kho	-11.463
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-4.071
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.762
Chi phí đi vay đã trả	-22.650
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.860
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.791
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-7.304
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-25.481
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-12.616
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-680
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	307
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-4.989
3. Tiền thu từ đi vay	327.198
4. Tiền trả nợ gốc vay	-298.669
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-8.432
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0