Lưu chuyển tiền tệ CTCP Sơn Hải Phòng (HPP) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HPP năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	26.354
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-26.842
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	40.039
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	13.202
1. Lợi nhuận trước thuế	110.599
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	18.249
Các khoản dự phòng	7.385
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-5
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-12.292
Chi phí đi vay	22.427
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	146.364
Tăng, giảm các khoản phải thu	-76.757
Tăng, giảm hàng tồn kho	-15.817
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-4.599
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	6.281
Chi phí đi vay đã trả	-22.556
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.521
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-20.546
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	8.849
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-12.946
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	473
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-53.390
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	26.590
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-28.400
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	550
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.079
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-62.045
3. Tiền thu từ đi vay	842.551
4. Tiền trả nợ gốc vay	-789.465
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-26.731