Lưu chuyển tiền tệ CTCP Sơn Hải Phòng (HPP) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HPP năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-11.969
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	7.810
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	109.959
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	141
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	117.911
1. Lợi nhuận trước thuế	119.137
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	19.375
Các khoản dự phòng	4.664
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-164
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-14.498
Chi phí đi vay	37.487
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	166.001
Tăng, giảm các khoản phải thu	-119.485
Tăng, giảm hàng tồn kho	-7.337
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	81.254
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-37.234
Chi phí đi vay đã trả	-37.984
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-11.974
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-14.301
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	18.939
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-13.940
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	27
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-4.905
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	19.852
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-14.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	13.806
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	840
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.500
3. Tiền thu từ đi vay	1.275.799
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.262.001
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-27.267