Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tân Phú Việt Nam (TPP) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TPP năm 2011 trình bày đầy đủ 38 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	9.954
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	7.809
Các khoản dự phòng	13
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-3
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.298
Chi phí đi vay	13.219
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	28.695
Tăng, giảm các khoản phải thu	-10.265
Tăng, giảm hàng tồn kho	5.873
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2.120
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.365
Chi phí đi vay đã trả	-12.995
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	789
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-3.715
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	9.137
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-29.927
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	111
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	705
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.384
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-26.727
3. Tiền thu từ đi vay	420.814
4. Tiền trả nợ gốc vay	-387.050
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.096
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.800
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	30.868
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	13.277
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	21.332
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	34.613