Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tân Phú Việt Nam (TPP) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TPP năm 2016 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	21.189
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	31.592
Các khoản dự phòng	4.647
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-98
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	2.137
Chi phí đi vay	13.698
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	73.166
Tăng, giảm các khoản phải thu	-11.906
Tăng, giảm hàng tồn kho	-12.496
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-17.891
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.011
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	651
Chi phí đi vay đã trả	-14.144
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.480
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.241
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	9.647
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-44.752
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	23.999
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-10.850
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	5.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	5.015
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	464
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-21.124
3. Tiền thu từ đi vay	366.146
4. Tiền trả nợ gốc vay	-331.867
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-24.346
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-4.717
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	5.216
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-6.260
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	19.336
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	98
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	13.174