Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tân Phú Việt Nam (TPP) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TPP năm 2015 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	21.828
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	28.243
Các khoản dự phòng	804
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-161
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	237
Chi phí đi vay	14.644
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	65.595
Tăng, giảm các khoản phải thu	22.046
Tăng, giảm hàng tồn kho	6.692
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-5.911
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.513
Chi phí đi vay đã trả	-14.237
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4.279
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.636
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	69.784
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-21.577
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	172
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.240
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.012
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	149
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-23.528
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	7.201
3. Tiền thu từ đi vay	450.147
4. Tiền trả nợ gốc vay	-478.411
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-18.961
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-6.950
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-46.975
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-719
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	19.928
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	127
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	19.336