Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn CMH Việt Nam (CMS) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CMS năm 2011 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	22.963
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	6.118
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	3.695
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-20
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	9.793
1. Lợi nhuận trước thuế	14.205
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	6.795
Các khoản dự phòng	862
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	148
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-10.654
Chi phí đi vay	763
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	12.119
Tăng, giảm các khoản phải thu	-18.957
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.760
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-4.282
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.225
Chi phí đi vay đã trả	-681
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-455
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-11.722
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-7.773
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-16.280
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	13.718
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	904
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.308
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-5.122
3. Tiền thu từ đi vay	98.215
4. Tiền trả nợ gốc vay	-70.252
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-5.000
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0