Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn CMH Việt Nam (CMS) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CMS năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-28.289
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-28.130
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60.821
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	32.693
1. Lợi nhuận trước thuế	5.057
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	11.265
Các khoản dự phòng	10.535
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-42
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.185
Chi phí đi vay	2.466
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	27.097
Tăng, giảm các khoản phải thu	-20.279
Tăng, giảm hàng tồn kho	21.004
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-39.767
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	4.210
Chi phí đi vay đã trả	-2.472
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7.121
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	4.973
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-781
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-13.137
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.520
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.411
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-16.260
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	39.574
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-15.840
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.931
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	13.296
3. Tiền thu từ đi vay	79.732
4. Tiền trả nợ gốc vay	-90.821
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-17.200