Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn CMH Việt Nam (CMS) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CMS năm 2014 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	15.430
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	36.629
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	18.400
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	4
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	55.032
1. Lợi nhuận trước thuế	21.762
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	8.456
Các khoản dự phòng	5.629
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	111
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.994
Chi phí đi vay	4.512
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	38.476
Tăng, giảm các khoản phải thu	-17.917
Tăng, giảm hàng tồn kho	16.412
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	10.024
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	802
Chi phí đi vay đã trả	-4.497
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-8.974
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	19.469
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-20.463
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	33.334
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-6.913
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	661
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-9.417
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.237
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.297
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-12.135
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	30.000
3. Tiền thu từ đi vay	151.767
4. Tiền trả nợ gốc vay	-158.808
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-7.529