Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam (DBC) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DBC năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	237.760
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	65.383
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-54.088
Chi phí đi vay	120.666
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	369.722
Tăng, giảm các khoản phải thu	7.231
Tăng, giảm hàng tồn kho	-737.901
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	44.153
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-3.712
Chi phí đi vay đã trả	-97.408
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-20.881
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-46
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-438.843
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-274.129
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	531
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	43.200
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	57.096
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-173.301
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	308.682
3. Tiền thu từ đi vay	3.705.007
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.086.362
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-38.170
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	889.158
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	277.014
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	213.147
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	161
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	490.322