Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam (DBC) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DBC năm 2017 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	278.800
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	140.746
Các khoản dự phòng	6.000
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-66.671
Chi phí đi vay	119.958
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	478.832
Tăng, giảm các khoản phải thu	-195.624
Tăng, giảm hàng tồn kho	-112.612
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	129.215
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-53.722
Chi phí đi vay đã trả	-165.387
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-56.639
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	88.064
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-30.588
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	81.539
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.237.391
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6.608
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-281.470
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	238.633
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	297.308
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	41.057
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-935.255
3. Tiền thu từ đi vay	5.062.093
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.153.191
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-107.956
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.121
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	799.825
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-53.891
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	279.751
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	225.860