Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam (DBC) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DBC năm 2024 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	854.249
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	639.208
Các khoản dự phòng	-5.567
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	569
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-35.918
Chi phí đi vay	263.669
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.716.209
Tăng, giảm các khoản phải thu	4.341
Tăng, giảm hàng tồn kho	56.653
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-325.240
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-4.242
Chi phí đi vay đã trả	-263.624
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-38.404
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-19.872
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.125.821
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-870.296
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6.106
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-937.442
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	56.435
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	31.261
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.713.936
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.329.761
3. Tiền thu từ đi vay	13.595.572
4. Tiền trả nợ gốc vay	-14.347.121
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-142.749
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	435.464
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-152.652
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	592.137
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-153
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	439.332