Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (NSC) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NSC năm 2017 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	255.596
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	58.112
Các khoản dự phòng	5.240
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.270
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-10.142
Chi phí đi vay	7.651
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	317.727
Tăng, giảm các khoản phải thu	-97.807
Tăng, giảm hàng tồn kho	21.699
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	86.030
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-81
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	447
Chi phí đi vay đã trả	-7.695
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-23.344
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-45.705
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	251.271
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-63.091
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.300
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	200
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-62.933
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	7.222
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8.983
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-108.319
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-98.859
3. Tiền thu từ đi vay	255.677
4. Tiền trả nợ gốc vay	-242.468
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-46.609
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-132.259
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	10.692
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	177.548
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	7
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	188.247