Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (NSC) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NSC năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	276.816
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	59.578
Các khoản dự phòng	1.696
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-14
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-4.603
Chi phí đi vay	12.166
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	345.638
Tăng, giảm các khoản phải thu	106.922
Tăng, giảm hàng tồn kho	-30.077
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	7.220
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	4.270
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	95
Chi phí đi vay đã trả	-12.799
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-23.491
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-57.186
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	340.594
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-44.490
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	204
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-189.574
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6.207
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-227.154
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-10
3. Tiền thu từ đi vay	369.671
4. Tiền trả nợ gốc vay	-354.852
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-31.647
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-16.837
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	96.603
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	188.247
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	14
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	284.864