Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thế Giới Số (DGW) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DGW năm 2022 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	862.368
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	8.683
Các khoản dự phòng	167.417
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-2.515
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-43.534
Chi phí đi vay	94.462
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.086.881
Tăng, giảm các khoản phải thu	335.120
Tăng, giảm hàng tồn kho	-487.659
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.731.604
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-18.380
Chi phí đi vay đã trả	-83.157
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-211.474
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-1.110.273
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-8.039
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-23.720
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	6.400
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-307.187
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	47.549
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-284.996
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	22.000
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-30
3. Tiền thu từ đi vay	9.942.637
4. Tiền trả nợ gốc vay	-9.145.283
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-90.598
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	728.726
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-666.543
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.494.332
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-6
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	827.784