Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thế Giới Số (DGW) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DGW năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	470.569
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	42.250
Các khoản dự phòng	-63.087
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-2.873
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-70.859
Chi phí đi vay	122.212
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	498.213
Tăng, giảm các khoản phải thu	-596.711
Tăng, giảm hàng tồn kho	308.682
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	532.855
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-18.958
Chi phí đi vay đã trả	-130.410
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-100.443
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	493.228
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-29.947
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	154
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-31.793
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	39.267
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-125.547
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	14.860
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	70.899
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-62.108
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	40.000
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-192
3. Tiền thu từ đi vay	10.592.298
4. Tiền trả nợ gốc vay	-10.273.568
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-167.073
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	191.465
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	622.585
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	827.784
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.450.369