Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thế Giới Số (DGW) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DGW năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	568.951
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	55.205
Các khoản dự phòng	2.921
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	446
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-50.944
Chi phí đi vay	96.102
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	672.680
Tăng, giảm các khoản phải thu	-574.316
Tăng, giảm hàng tồn kho	-479.259
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	484.882
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	9.446
Chi phí đi vay đã trả	-99.715
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-121.271
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-107.552
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-45.216
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.388
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-167.108
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	155.023
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-22.028
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	38.548
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-37.393
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	24.912
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-30
3. Tiền thu từ đi vay	11.683.537
4. Tiền trả nợ gốc vay	-11.523.950
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-83.527
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	100.942
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-44.002
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.450.369
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	298
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.406.664