Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thép Nam Kim (NKG) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NKG năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	13.880
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	18.776
Các khoản dự phòng	28.150
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.522
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-6.274
Chi phí đi vay	114.338
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	171.393
Tăng, giảm các khoản phải thu	68.972
Tăng, giảm hàng tồn kho	-137.456
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	152.527
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-3.058
Chi phí đi vay đã trả	-128.720
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5.916
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	22.571
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-507
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	139.807
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-270.253
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-23.370
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6.274
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-287.348
3. Tiền thu từ đi vay	2.370.511
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.262.479
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-9.298
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	98.735
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-48.807
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	63.783
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	14.976