Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thép Nam Kim (NKG) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NKG năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	320.812
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	376.256
Các khoản dự phòng	400
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.368
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-27.091
Chi phí đi vay	222.154
Các khoản điều chỉnh khác	12.358
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	906.257
Tăng, giảm các khoản phải thu	-497.986
Tăng, giảm hàng tồn kho	218.291
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-394.729
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	28.517
Chi phí đi vay đã trả	-228.103
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6.761
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-9.910
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	15.577
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-54.274
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-157.965
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	529.363
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	28.614
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	345.738
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-78.044
3. Tiền thu từ đi vay	11.098.457
4. Tiền trả nợ gốc vay	-11.165.450
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-21.560
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-51.600
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-218.196
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	143.119
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	76.042
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	219.162