Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thép Nam Kim (NKG) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NKG năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	-106.913
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	377.779
Các khoản dự phòng	-80.938
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-2.375
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-27.781
Chi phí đi vay	262.466
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	422.240
Tăng, giảm các khoản phải thu	562.503
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.364.389
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-2.757.282
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-21.815
Chi phí đi vay đã trả	-275.912
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-117.981
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.062
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-827.921
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-211.160
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	13.108
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-87.302
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	294.749
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	23.460
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	32.856
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	10.000
3. Tiền thu từ đi vay	20.747.434
4. Tiền trả nợ gốc vay	-19.479.427
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-9.218
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-219.399
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.049.390
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	254.325
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	751.446
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-367
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.005.404