Báo cáo tài chính CTCP Thủy điện - Điện lực 3 (DRL) năm 2014

Phân tích nhanh

Doanh thu 2014 của CTCP Thủy điện - Điện lực 3 tăng 10,5% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. CTCP Thủy điện - Điện lực 3 nâng lợi nhuận sau thuế thêm 5,5% trong năm 2014 so với năm 2013. Biên lợi nhuận gộp đạt 60,2%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 53,4%.

Tổng tài sản của CTCP Thủy điện - Điện lực 3 tại thời điểm cuối năm 2014 ở mức 137,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2014 đạt 109,5 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 20,6% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 31,1% trong năm 2014. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 24,7%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DRL qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	102,7	91,3	105,4	113,4	95,6	96,8	90,0	84,3	100,5	64,0	63,2	63,8	57,7	65,7	55,2	41,2	52,4	51,4
Giá vốn hàng bán	35,4	31,9	31,5	33,8	30,2	30,1	28,3	26,9	29,4	25,2	24,6	25,4	22,1	23,4	20,1	16,5	16,2	14,7
Lợi nhuận gộp	67,3	59,4	74,0	79,6	65,5	66,7	61,6	57,4	71,1	38,7	38,6	38,4	35,6	42,3	35,2	24,7	36,2	36,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	61,4	56,1	72,6	77,3	62,9	63,7	59,2	55,1	67,7	36,5	36,8	36,2	34,4	40,3	31,8	20,3	31,4	29,2
Lợi nhuận trước thuế	61,4	56,1	72,6	77,5	62,9	63,7	59,2	55,1	67,7	36,5	36,9	36,2	34,4	40,3	31,8	20,3	31,4	29,2
Lợi nhuận sau thuế	48,9	44,8	58,0	62,0	56,3	59,0	55,7	51,8	63,8	34,3	34,7	34,0	32,3	38,6	30,7	20,3	31,2	29,2
Tài sản ngắn hạn	83,5	88,9	96,1	92,3	94,8	107,3	92,4	87,7	105,2	83,3	73,3	66,5	43,0	48,7	42,2	30,5	20,0	19,7
Hàng tồn kho	0,7	0,8	0,9	0,8	0,8	1,1	0,9	0,6	0,8	0,8	1,0	1,1	0,7	0,8	0,9	0,9	0,2	0,2
Tài sản cố định	38,1	36,9	37,2	39,5	39,1	38,0	40,0	43,1	46,9	50,4	60,3	70,5	79,8	90,1	99,4	109,5	117,8	127,7
Tổng tài sản	127,3	127,3	134,4	133,3	134,7	147,4	136,1	136,8	153,3	135,6	133,8	137,8	122,8	138,9	141,6	140,0	137,8	147,5
Vốn chủ sở hữu	109,7	113,4	117,3	116,0	122,3	136,1	108,9	127,8	140,8	129,7	108,8	109,5	110,8	129,4	120,7	110,6	100,0	103,6
Tổng nợ	17,6	13,8	17,0	17,3	12,3	11,3	27,2	9,0	12,5	5,9	25,0	28,4	12,0	9,5	20,9	29,4	37,8	43,8
ROE	44,6%	39,5%	49,5%	53,4%	46,0%	43,4%	51,1%	40,5%	45,3%	26,5%	31,9%	31,1%	29,1%	29,8%	25,4%	18,4%	31,3%	28,2%
ROA	38,5%	35,2%	43,2%	46,5%	41,8%	40,0%	40,9%	37,8%	41,6%	25,3%	25,9%	24,7%	26,3%	27,8%	21,6%	14,5%	22,7%	19,8%

Chỉ số tài chính năm 2014

Các chỉ số tài chính của DRL năm 2014, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	10,53%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	8,02%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	5,45%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	5,48%
Tăng trưởng tổng tài sản	12,27%
Tăng trưởng nợ dài hạn	0,00%
Tăng trưởng nợ phải trả	135,85%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-1,15%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	60,24%
Tỷ lệ lãi EBIT	56,83%
Tỷ lệ lãi EBITDA	73,03%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	53,38%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	30,90%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	32,90%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	26,12%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	2,01 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	2,31 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	2,01 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	2,35 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	7,32 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	49,87 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	28,64 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	12,75 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	100,42 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	3,63 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,85 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,49 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,58 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	20,57%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	79,43%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	25,89%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	25,89%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	48,26%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	85,59%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	12,79%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	1,60%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,02%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	51,74%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	51,14%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,65%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,35%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	39,76%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	6,76%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,00%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	3.582,13 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	11.524,88 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	9,77 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,10%
Beta	0,03 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	7,61 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	58,91%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	132,47%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	85,55%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-39,08%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-6,85%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	36,2 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	46,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	275,6 tỷ
Vốn hóa thị trường	332,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DRL

Doanh thu năm 2014 của CTCP Thủy điện - Điện lực 3 (DRL) là bao nhiêu?

Năm 2014, CTCP Thủy điện - Điện lực 3 đạt doanh thu khoảng 63,8 tỷ đồng.

Năm 2014 DRL lãi hay lỗ?

Năm 2014, CTCP Thủy điện - Điện lực 3 có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 34,0 tỷ đồng.

Doanh thu DRL năm 2014 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2013, doanh thu năm 2014 của DRL tăng khoảng 10,53%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2014 của DRL là bao nhiêu?

Năm 2014, biên lợi nhuận ròng của DRL (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 53,38%.

ROE, ROA năm 2014 của DRL là bao nhiêu?

Năm 2014, ROE của DRL đạt 31,08%, ROA 24,69%.