Báo cáo tài chính CTCP Thủy điện - Điện lực 3 (DRL) năm 2025

Phân tích nhanh

Doanh thu 2025 của CTCP Thủy điện - Điện lực 3 tăng 12,4% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. CTCP Thủy điện - Điện lực 3 nâng lợi nhuận sau thuế thêm 9,3% trong năm 2025 so với năm 2024. Biên lợi nhuận gộp đạt 65,6%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 47,7%.

Tổng tài sản của CTCP Thủy điện - Điện lực 3 tại thời điểm cuối năm 2025 ở mức 127,3 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2025 đạt 109,7 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 13,8% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 44,6% trong năm 2025. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 38,5%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DRL qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	102,7	91,3	105,4	113,4	95,6	96,8	90,0	84,3	100,5	64,0	63,2	63,8	57,7	65,7	55,2	41,2	52,4	51,4
Giá vốn hàng bán	35,4	31,9	31,5	33,8	30,2	30,1	28,3	26,9	29,4	25,2	24,6	25,4	22,1	23,4	20,1	16,5	16,2	14,7
Lợi nhuận gộp	67,3	59,4	74,0	79,6	65,5	66,7	61,6	57,4	71,1	38,7	38,6	38,4	35,6	42,3	35,2	24,7	36,2	36,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	61,4	56,1	72,6	77,3	62,9	63,7	59,2	55,1	67,7	36,5	36,8	36,2	34,4	40,3	31,8	20,3	31,4	29,2
Lợi nhuận trước thuế	61,4	56,1	72,6	77,5	62,9	63,7	59,2	55,1	67,7	36,5	36,9	36,2	34,4	40,3	31,8	20,3	31,4	29,2
Lợi nhuận sau thuế	48,9	44,8	58,0	62,0	56,3	59,0	55,7	51,8	63,8	34,3	34,7	34,0	32,3	38,6	30,7	20,3	31,2	29,2
Tài sản ngắn hạn	83,5	88,9	96,1	92,3	94,8	107,3	92,4	87,7	105,2	83,3	73,3	66,5	43,0	48,7	42,2	30,5	20,0	19,7
Hàng tồn kho	0,7	0,8	0,9	0,8	0,8	1,1	0,9	0,6	0,8	0,8	1,0	1,1	0,7	0,8	0,9	0,9	0,2	0,2
Tài sản cố định	38,1	36,9	37,2	39,5	39,1	38,0	40,0	43,1	46,9	50,4	60,3	70,5	79,8	90,1	99,4	109,5	117,8	127,7
Tổng tài sản	127,3	127,3	134,4	133,3	134,7	147,4	136,1	136,8	153,3	135,6	133,8	137,8	122,8	138,9	141,6	140,0	137,8	147,5
Vốn chủ sở hữu	109,7	113,4	117,3	116,0	122,3	136,1	108,9	127,8	140,8	129,7	108,8	109,5	110,8	129,4	120,7	110,6	100,0	103,6
Tổng nợ	17,6	13,8	17,0	17,3	12,3	11,3	27,2	9,0	12,5	5,9	25,0	28,4	12,0	9,5	20,9	29,4	37,8	43,8
ROE	44,6%	39,5%	49,5%	53,4%	46,0%	43,4%	51,1%	40,5%	45,3%	26,5%	31,9%	31,1%	29,1%	29,8%	25,4%	18,4%	31,3%	28,2%
ROA	38,5%	35,2%	43,2%	46,5%	41,8%	40,0%	40,9%	37,8%	41,6%	25,3%	25,9%	24,7%	26,3%	27,8%	21,6%	14,5%	22,7%	19,8%

Chỉ số tài chính năm 2025

Các chỉ số tài chính của DRL năm 2025, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	12,39%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	13,29%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	9,31%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	9,35%
Tăng trưởng tổng tài sản	0,03%
Tăng trưởng nợ phải trả	26,96%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-3,26%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	65,56%
Tỷ lệ lãi EBIT	59,76%
Tỷ lệ lãi EBITDA	62,51%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	47,68%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	43,87%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	54,99%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	38,46%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,03 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	4,71 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	3,15 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	4,75 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	5,59 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	65,33 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	46,70 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	7,82 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	121,21 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	3,01 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	2,74 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,81 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,92 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	13,81%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	86,19%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	16,02%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	16,02%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	65,58%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	0,71%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	65,53%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	32,68%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	0,86%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,22%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	34,42%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	29,92%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	34,44%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	8,99%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	5.152,23 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	11.548,88 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	9,03 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	4,03 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	4,30 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,11%
Beta	0,12 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	7,19 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	29,19%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	170,53%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-20,96%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	23,54%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	27,31%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	48,84%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	170,53%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	3.154,32 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	61,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	64,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	441,2 tỷ
Vốn hóa thị trường	441,8 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DRL

Doanh thu năm 2025 của CTCP Thủy điện - Điện lực 3 (DRL) là bao nhiêu?

Năm 2025, CTCP Thủy điện - Điện lực 3 đạt doanh thu khoảng 102,7 tỷ đồng.

Năm 2025 DRL lãi hay lỗ?

Năm 2025, CTCP Thủy điện - Điện lực 3 có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 48,9 tỷ đồng.

Doanh thu DRL năm 2025 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2024, doanh thu năm 2025 của DRL tăng khoảng 12,39%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2025 của DRL là bao nhiêu?

Năm 2025, biên lợi nhuận ròng của DRL (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 47,68%.

ROE, ROA năm 2025 của DRL là bao nhiêu?

Năm 2025, ROE của DRL đạt 44,61%, ROA 38,45%.