Báo cáo tài chính CTCP Thủy điện Định Bình (TDB) năm 2012

Phân tích nhanh

Doanh thu 2012 của CTCP Thủy điện Định Bình tăng 16,7% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. CTCP Thủy điện Định Bình nâng lợi nhuận sau thuế thêm 12,5% trong năm 2012 so với năm 2011. Biên lợi nhuận gộp đạt 61,8%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 51,9%.

Tổng tài sản của CTCP Thủy điện Định Bình tại thời điểm cuối năm 2012 ở mức 120,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2012 đạt 84,1 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 30,4% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 20,8% trong năm 2012. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 14,5%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TDB qua 19 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Doanh thu thuần	74,8	66,9	72,5	73,4	64,1	52,5	55,0	55,7	63,1	59,8	56,2	44,9	44,5	33,7	28,9	29,9	30,3	20,1	—
Giá vốn hàng bán	27,4	24,9	28,1	30,1	24,4	21,1	22,4	23,3	27,0	22,7	21,4	20,1	18,4	12,9	11,0	10,3	10,2	6,0	—
Lợi nhuận gộp	47,5	42,0	44,4	43,4	39,8	31,4	32,6	32,5	36,1	37,1	34,8	24,8	26,1	20,8	17,8	19,6	20,0	14,1	—
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	45,6	40,4	42,6	40,2	37,0	28,8	29,4	28,6	32,3	32,8	29,8	18,8	19,7	18,2	15,6	17,1	17,5	9,2	—
Lợi nhuận trước thuế	45,6	40,6	43,0	40,4	37,1	28,8	30,1	28,6	32,3	32,8	31,2	18,8	19,7	18,2	15,6	17,1	17,5	9,2	—
Lợi nhuận sau thuế	36,3	32,4	34,3	36,1	33,2	27,7	28,4	27,1	30,7	31,1	29,6	17,3	17,9	17,5	15,5	17,2	17,4	9,2	—
Tài sản ngắn hạn	84,4	72,7	57,7	47,8	43,9	38,4	29,5	15,8	14,2	21,9	20,5	15,0	17,9	11,2	12,8	6,8	7,7	6,8	10,7
Hàng tồn kho	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,6	0,4	0,3	0,2	1,3	1,5	0,9	1,0	0,9	1,0	0,0	—
Tài sản cố định	32,8	36,5	41,9	47,5	53,4	59,4	66,2	73,0	80,4	88,8	95,4	102,3	110,4	109,6	72,4	72,5	77,2	74,8	0,4
Tổng tài sản	118,3	111,6	101,2	97,7	98,6	98,7	96,5	89,6	95,5	111,8	117,1	117,3	128,3	120,8	85,2	79,3	84,9	81,6	73,0
Vốn chủ sở hữu	92,9	91,9	90,2	87,5	90,7	93,9	91,4	83,4	90,0	105,8	98,5	86,8	91,2	84,1	72,9	72,6	74,6	66,4	40,0
Tổng nợ	25,4	19,7	11,0	10,2	7,9	4,8	5,1	6,3	5,6	6,0	18,6	30,5	37,1	36,7	12,3	6,8	10,3	15,2	33,0
ROE	39,1%	35,2%	38,0%	41,2%	36,6%	29,5%	31,1%	32,4%	34,1%	29,4%	30,1%	19,9%	19,6%	20,8%	21,3%	23,7%	23,4%	13,9%	—
ROA	30,7%	29,0%	33,9%	36,9%	33,7%	28,1%	29,5%	30,2%	32,1%	27,9%	25,3%	14,7%	14,0%	14,5%	18,2%	21,7%	20,6%	11,3%	—

Chỉ số tài chính năm 2012

Các chỉ số tài chính của TDB năm 2012, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	16,72%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	16,69%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	16,38%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	12,48%
Tăng trưởng tổng tài sản	41,73%
Tăng trưởng nợ dài hạn	868,90%
Tăng trưởng nợ phải trả	197,53%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	15,36%
Tăng trưởng vốn điều lệ	13,83%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	61,82%
Tỷ lệ lãi EBIT	54,00%
Tỷ lệ lãi EBITDA	69,48%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	51,92%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	22,28%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	20,46%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	16,98%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,17 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,58 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,17 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,63 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	7,32 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	49,87 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	13,17 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	27,71 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	3,04 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	119,99 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,37 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,33 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,43 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	48,60%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	21,83%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	30,38%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	69,62%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	21,21%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	31,35%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	43,64%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	9,30%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	26,39%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	57,57%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	8,20%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	7,85%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	90,70%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	90,70%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	55,62%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,80%
XDCBDD/Tài sản cố định	43,58%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	38,18%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	8,47%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,00%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	2.125,20 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	10.217,09 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	1,29 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	77,38%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	146,15%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-3,05%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	40,46%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	36,09%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	25,31%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	33,21%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	143,42%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	71,03%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	3.167,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	18,2 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	23,4 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	23,4 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TDB

Doanh thu năm 2012 của CTCP Thủy điện Định Bình (TDB) là bao nhiêu?

Năm 2012, CTCP Thủy điện Định Bình đạt doanh thu khoảng 33,7 tỷ đồng.

Năm 2012 TDB lãi hay lỗ?

Năm 2012, CTCP Thủy điện Định Bình có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 17,5 tỷ đồng.

Doanh thu TDB năm 2012 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2011, doanh thu năm 2012 của TDB tăng khoảng 16,72%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2012 của TDB là bao nhiêu?

Năm 2012, biên lợi nhuận ròng của TDB (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 51,92%.

ROE, ROA năm 2012 của TDB là bao nhiêu?

Năm 2012, ROE của TDB đạt 20,80%, ROA 14,48%.