Báo cáo tài chính CTCP Thủy điện Định Bình (TDB) năm 2021

Phân tích nhanh

Doanh thu 2021 của CTCP Thủy điện Định Bình tăng 22,1% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. CTCP Thủy điện Định Bình nâng lợi nhuận sau thuế thêm 19,9% trong năm 2021 so với năm 2020. Biên lợi nhuận gộp đạt 62,0%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 51,8%.

Tổng tài sản của CTCP Thủy điện Định Bình tại thời điểm cuối năm 2021 ở mức 98,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2021 đạt 90,7 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 8,1% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 36,6% trong năm 2021. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 33,7%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TDB qua 19 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Doanh thu thuần	74,8	66,9	72,5	73,4	64,1	52,5	55,0	55,7	63,1	59,8	56,2	44,9	44,5	33,7	28,9	29,9	30,3	20,1	—
Giá vốn hàng bán	27,4	24,9	28,1	30,1	24,4	21,1	22,4	23,3	27,0	22,7	21,4	20,1	18,4	12,9	11,0	10,3	10,2	6,0	—
Lợi nhuận gộp	47,5	42,0	44,4	43,4	39,8	31,4	32,6	32,5	36,1	37,1	34,8	24,8	26,1	20,8	17,8	19,6	20,0	14,1	—
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	45,6	40,4	42,6	40,2	37,0	28,8	29,4	28,6	32,3	32,8	29,8	18,8	19,7	18,2	15,6	17,1	17,5	9,2	—
Lợi nhuận trước thuế	45,6	40,6	43,0	40,4	37,1	28,8	30,1	28,6	32,3	32,8	31,2	18,8	19,7	18,2	15,6	17,1	17,5	9,2	—
Lợi nhuận sau thuế	36,3	32,4	34,3	36,1	33,2	27,7	28,4	27,1	30,7	31,1	29,6	17,3	17,9	17,5	15,5	17,2	17,4	9,2	—
Tài sản ngắn hạn	84,4	72,7	57,7	47,8	43,9	38,4	29,5	15,8	14,2	21,9	20,5	15,0	17,9	11,2	12,8	6,8	7,7	6,8	10,7
Hàng tồn kho	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,6	0,4	0,3	0,2	1,3	1,5	0,9	1,0	0,9	1,0	0,0	—
Tài sản cố định	32,8	36,5	41,9	47,5	53,4	59,4	66,2	73,0	80,4	88,8	95,4	102,3	110,4	109,6	72,4	72,5	77,2	74,8	0,4
Tổng tài sản	118,3	111,6	101,2	97,7	98,6	98,7	96,5	89,6	95,5	111,8	117,1	117,3	128,3	120,8	85,2	79,3	84,9	81,6	73,0
Vốn chủ sở hữu	92,9	91,9	90,2	87,5	90,7	93,9	91,4	83,4	90,0	105,8	98,5	86,8	91,2	84,1	72,9	72,6	74,6	66,4	40,0
Tổng nợ	25,4	19,7	11,0	10,2	7,9	4,8	5,1	6,3	5,6	6,0	18,6	30,5	37,1	36,7	12,3	6,8	10,3	15,2	33,0
ROE	39,1%	35,2%	38,0%	41,2%	36,6%	29,5%	31,1%	32,4%	34,1%	29,4%	30,1%	19,9%	19,6%	20,8%	21,3%	23,7%	23,4%	13,9%	—
ROA	30,7%	29,0%	33,9%	36,9%	33,7%	28,1%	29,5%	30,2%	32,1%	27,9%	25,3%	14,7%	14,0%	14,5%	18,2%	21,7%	20,6%	11,3%	—

Chỉ số tài chính năm 2021

Các chỉ số tài chính của TDB năm 2021, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	22,12%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	26,61%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	28,69%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	19,85%
Tăng trưởng tổng tài sản	-0,13%
Tăng trưởng nợ phải trả	64,29%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-3,45%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	62,01%
Tỷ lệ lãi EBIT	57,89%
Tỷ lệ lãi EBITDA	203,58%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	51,80%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	35,99%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	40,22%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	33,66%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,78 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	5,47 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	4,12 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	5,52 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	13,43 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	27,18 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	138,71 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	2,63 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	47,60 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	7,67 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	2,40 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,30 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,41 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	8,06%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	91,94%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	8,77%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	8,77%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	44,47%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	14,10%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	60,54%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	24,53%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	0,80%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,03%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	55,53%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	54,20%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	98,35%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	1,65%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	37,99%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	6,38%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	4.035,61 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	11.016,46 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	9,66 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	3,54 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	5,01 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,11%
Beta	-0,01 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	8,48 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	61,86%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	499,08%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	7,11%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	40,22%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	43,75%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	107,27%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	499,08%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	4.819,19 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	37,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	130,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	314,8 tỷ
Vốn hóa thị trường	321,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TDB

Doanh thu năm 2021 của CTCP Thủy điện Định Bình (TDB) là bao nhiêu?

Năm 2021, CTCP Thủy điện Định Bình đạt doanh thu khoảng 64,1 tỷ đồng.

Năm 2021 TDB lãi hay lỗ?

Năm 2021, CTCP Thủy điện Định Bình có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 33,2 tỷ đồng.

Doanh thu TDB năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của TDB tăng khoảng 22,12%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của TDB là bao nhiêu?

Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của TDB (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 51,80%.

ROE, ROA năm 2021 của TDB là bao nhiêu?

Năm 2021, ROE của TDB đạt 36,63%, ROA 33,68%.