Báo cáo tài chính CTCP Thủy điện Định Bình (TDB) năm 2017

Phân tích nhanh

CTCP Thủy điện Định Bình tiếp tục tăng trưởng doanh thu 5,5% trong năm 2017, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. CTCP Thủy điện Định Bình giữ mức lợi nhuận năm 2017 tương đương cùng kỳ, không biến động lớn. Biên lợi nhuận gộp đạt 57,3%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 48,6%.

Tổng tài sản của CTCP Thủy điện Định Bình tại thời điểm cuối năm 2017 ở mức 95,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2017 đạt 90,0 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 5,8% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 34,1% trong năm 2017. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 32,1%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TDB qua 19 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Doanh thu thuần	74,8	66,9	72,5	73,4	64,1	52,5	55,0	55,7	63,1	59,8	56,2	44,9	44,5	33,7	28,9	29,9	30,3	20,1	—
Giá vốn hàng bán	27,4	24,9	28,1	30,1	24,4	21,1	22,4	23,3	27,0	22,7	21,4	20,1	18,4	12,9	11,0	10,3	10,2	6,0	—
Lợi nhuận gộp	47,5	42,0	44,4	43,4	39,8	31,4	32,6	32,5	36,1	37,1	34,8	24,8	26,1	20,8	17,8	19,6	20,0	14,1	—
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	45,6	40,4	42,6	40,2	37,0	28,8	29,4	28,6	32,3	32,8	29,8	18,8	19,7	18,2	15,6	17,1	17,5	9,2	—
Lợi nhuận trước thuế	45,6	40,6	43,0	40,4	37,1	28,8	30,1	28,6	32,3	32,8	31,2	18,8	19,7	18,2	15,6	17,1	17,5	9,2	—
Lợi nhuận sau thuế	36,3	32,4	34,3	36,1	33,2	27,7	28,4	27,1	30,7	31,1	29,6	17,3	17,9	17,5	15,5	17,2	17,4	9,2	—
Tài sản ngắn hạn	84,4	72,7	57,7	47,8	43,9	38,4	29,5	15,8	14,2	21,9	20,5	15,0	17,9	11,2	12,8	6,8	7,7	6,8	10,7
Hàng tồn kho	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,6	0,4	0,3	0,2	1,3	1,5	0,9	1,0	0,9	1,0	0,0	—
Tài sản cố định	32,8	36,5	41,9	47,5	53,4	59,4	66,2	73,0	80,4	88,8	95,4	102,3	110,4	109,6	72,4	72,5	77,2	74,8	0,4
Tổng tài sản	118,3	111,6	101,2	97,7	98,6	98,7	96,5	89,6	95,5	111,8	117,1	117,3	128,3	120,8	85,2	79,3	84,9	81,6	73,0
Vốn chủ sở hữu	92,9	91,9	90,2	87,5	90,7	93,9	91,4	83,4	90,0	105,8	98,5	86,8	91,2	84,1	72,9	72,6	74,6	66,4	40,0
Tổng nợ	25,4	19,7	11,0	10,2	7,9	4,8	5,1	6,3	5,6	6,0	18,6	30,5	37,1	36,7	12,3	6,8	10,3	15,2	33,0
ROE	39,1%	35,2%	38,0%	41,2%	36,6%	29,5%	31,1%	32,4%	34,1%	29,4%	30,1%	19,9%	19,6%	20,8%	21,3%	23,7%	23,4%	13,9%	—
ROA	30,7%	29,0%	33,9%	36,9%	33,7%	28,1%	29,5%	30,2%	32,1%	27,9%	25,3%	14,7%	14,0%	14,5%	18,2%	21,7%	20,6%	11,3%	—

Chỉ số tài chính năm 2017

Các chỉ số tài chính của TDB năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	5,48%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-2,64%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-1,56%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-1,53%
Tăng trưởng tổng tài sản	-14,53%
Tăng trưởng nợ phải trả	-6,39%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-14,98%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	57,28%
Tỷ lệ lãi EBIT	51,19%
Tỷ lệ lãi EBITDA	155,80%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	48,60%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	31,33%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	33,00%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	29,58%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,99 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	2,47 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,99 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	2,55 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	6,03 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	23,31 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	134,25 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	2,72 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	35,48 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	10,29 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,75 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,61 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,64 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	5,84%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	94,16%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	6,20%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	6,20%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	14,87%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	38,88%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	57,93%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	2,83%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,37%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	85,13%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	84,17%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	98,91%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	1,09%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,00%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	42,72%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	6,50%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,00%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	3.726,15 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	10.931,16 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	9,39 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	3,20 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	4,56 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,03%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	8,75 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	64,87%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	733,71%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-53,30%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-14,18%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-11,54%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	42,84%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	45,50%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	126,72%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	733,71%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	4.973,62 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	32,3 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	98,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	282,5 tỷ
Vốn hóa thị trường	288,1 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TDB

Doanh thu năm 2017 của CTCP Thủy điện Định Bình (TDB) là bao nhiêu?

Năm 2017, CTCP Thủy điện Định Bình đạt doanh thu khoảng 63,1 tỷ đồng.

Năm 2017 TDB lãi hay lỗ?

Năm 2017, CTCP Thủy điện Định Bình có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 30,7 tỷ đồng.

Doanh thu TDB năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của TDB tăng khoảng 5,48%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của TDB là bao nhiêu?

Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của TDB (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 48,60%.

ROE, ROA năm 2017 của TDB là bao nhiêu?

Năm 2017, ROE của TDB đạt 34,09%, ROA 32,10%.