Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tổng công ty Công trình đường sắt (RCC) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của RCC năm 2014 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	50.728
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	39.954
Các khoản dự phòng	7.453
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	5
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-4.676
Chi phí đi vay	30.458
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	123.922
Tăng, giảm các khoản phải thu	56.860
Tăng, giảm hàng tồn kho	195.613
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	142.814
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.488
Chi phí đi vay đã trả	-30.458
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-26.710
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	8.006
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-27.438
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	444.096
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-17.751
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.342
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-5.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	10.900
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	23.596
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.128
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	16.216
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.940
3. Tiền thu từ đi vay	25.179
4. Tiền trả nợ gốc vay	-424.469
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-26.628
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-422.978
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	37.334
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	24.773
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	62.102