Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tổng công ty Công trình đường sắt (RCC) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của RCC năm 2015 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	58.930
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	38.501
Các khoản dự phòng	-25.153
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.213
Chi phí đi vay	24.601
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	94.667
Tăng, giảm các khoản phải thu	180.043
Tăng, giảm hàng tồn kho	74.623
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-345.605
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	3.664
Chi phí đi vay đã trả	-25.059
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-11.109
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	43.172
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-56.092
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-41.697
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-24.848
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.071
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.350
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	50.050
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.408
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	28.332
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	76.861
3. Tiền thu từ đi vay	357.219
4. Tiền trả nợ gốc vay	-392.380
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-18.821
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	22.879
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	9.513
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	62.102
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	71.615