Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tổng công ty Công trình đường sắt (RCC) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của RCC năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	41.168
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	38.860
Các khoản dự phòng	-25.253
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.309
Chi phí đi vay	24.020
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	77.486
Tăng, giảm các khoản phải thu	139.727
Tăng, giảm hàng tồn kho	60.572
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-194.200
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	8.479
Chi phí đi vay đã trả	-25.007
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13.319
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	5.630
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-12.158
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	47.211
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-45.145
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.207
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-5.011
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	10.360
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-96.840
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	9.285
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-125.145
3. Tiền thu từ đi vay	469.797
4. Tiền trả nợ gốc vay	-399.765
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-13.053
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	56.979
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-20.955
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	71.615
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	50.661