VietFina

Lưu chuyển tiền tệ CTCP Truyền thông VMG (ABC) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ABC năm 2011 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu2011
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính138.007
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ331.268
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ55.685
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ386.957
1. Lợi nhuận trước thuế176.181
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT5.491
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính-42.627
Chi phí đi vay51
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ0
Thu nhập lãi vay và cổ tức0
Phân bổ lợi thế thương mại0
Các khoản điều chỉnh khác0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động139.096
Tăng, giảm các khoản phải thu999
Tăng, giảm hàng tồn kho-195.574
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)240.085
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ11.734
Chi phí đi vay đã trả-51
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp-47.122
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh-27.016
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh122.152
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác-4.096
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác16
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác30.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác822
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia44.367
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư71.109
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu248.824
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành-22
4. Tiền trả nợ gốc vay-800
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu-109.995
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính0