Lưu chuyển tiền tệ CTCP Truyền thông VMG (ABC) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ABC năm 2016 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	34.574
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-157.543
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	312.152
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	8
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	154.618
1. Lợi nhuận trước thuế	116.169
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	12.318
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-8
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-26.333
Chi phí đi vay	3.010
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	105.156
Tăng, giảm các khoản phải thu	-249.945
Tăng, giảm hàng tồn kho	-12.708
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	151.816
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-6.755
Chi phí đi vay đã trả	-2.966
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-26.192
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.047
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-45.642
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-9.787
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	628
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-501.045
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	340.538
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-5.211
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	28.401
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-146.475
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	67.050
3. Tiền thu từ đi vay	3.206.870
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.154.977
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-84.369