Lưu chuyển tiền tệ CTCP Truyền thông VMG (ABC) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ABC năm 2012 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-16.290
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	19.174
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	386.957
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-10
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	406.120
1. Lợi nhuận trước thuế	184.972
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	5.758
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-10
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-69.545
Chi phí đi vay	849
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	122.024
Tăng, giảm các khoản phải thu	-57.309
Tăng, giảm hàng tồn kho	193.102
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-169.056
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	3.812
Chi phí đi vay đã trả	-849
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-40.673
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15.536
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-16.389
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	50.199
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-33.779
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	144
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-51.135
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	4
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	70.030
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-14.735
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	13.272
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-89
3. Tiền thu từ đi vay	14.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	-14.000
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-29.473