Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HAH năm 2014 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	134.996
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	41.960
Các khoản dự phòng	33
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.376
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-5.487
Chi phí đi vay	5.556
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	178.434
Tăng, giảm các khoản phải thu	-46.021
Tăng, giảm hàng tồn kho	-17.465
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	80.424
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.619
Chi phí đi vay đã trả	-5.498
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5.465
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	10
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.083
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	177.718
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-276.872
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	600
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2.500
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	88
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.902
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-272.282
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	54.406
3. Tiền thu từ đi vay	133.534
4. Tiền trả nợ gốc vay	-15.339
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-64.537
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	108.064
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	13.501
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	63.560
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	26
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	77.087