Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HAH năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	450.044
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	364.344
Các khoản dự phòng	203
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	7.279
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-21.762
Chi phí đi vay	73.376
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	873.484
Tăng, giảm các khoản phải thu	21.332
Tăng, giảm hàng tồn kho	-18.691
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-17.173
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-83.785
Chi phí đi vay đã trả	-74.974
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-149.738
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	270
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-14.409
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	536.316
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-866.017
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.450
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-43.891
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	111.490
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	20.782
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-776.186
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	22.594
3. Tiền thu từ đi vay	546.150
4. Tiền trả nợ gốc vay	-399.186
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-90.343
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-9.763
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	69.453
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-170.417
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	415.481
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	352
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	245.416