Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HAH năm 2021 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	662.317
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	163.542
Các khoản dự phòng	621
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-489
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-40.145
Chi phí đi vay	32.130
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	817.976
Tăng, giảm các khoản phải thu	-92.595
Tăng, giảm hàng tồn kho	-2.720
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	210.459
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-11.295
Chi phí đi vay đã trả	-29.897
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-96.160
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-5.684
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	790.085
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-619.849
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	53.027
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-69.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	44.620
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-78.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	19.663
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-649.538
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	98.940
3. Tiền thu từ đi vay	286.573
4. Tiền trả nợ gốc vay	-174.569
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-20.198
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-67.084
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	123.661
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	264.207
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	221.024
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-499
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	484.732