Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PNJ năm 2022 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	2.312.328
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	79.516
Các khoản dự phòng	2.868
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-8.240
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-21.328
Chi phí đi vay	94.421
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.459.566
Tăng, giảm các khoản phải thu	-52.152
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.753.323
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	76.507
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-59.504
Chi phí đi vay đã trả	-90.658
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-464.338
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-15.517
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	100.581
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-52.385
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.498
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-540.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	200.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	20.219
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-370.667
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.447.232
3. Tiền thu từ đi vay	6.261.255
4. Tiền trả nợ gốc vay	-6.300.140
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-616.671
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	791.676
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	521.589
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	355.455
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2.504
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	879.548