Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PNJ năm 2025 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	3.547.839
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	85.291
Các khoản dự phòng	-7.695
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-2.434
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-110.245
Chi phí đi vay	119.083
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	3.631.839
Tăng, giảm các khoản phải thu	235.691
Tăng, giảm hàng tồn kho	-2.806.723
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-369.026
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	169.889
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-97.918
Chi phí đi vay đã trả	-117.889
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-607.285
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-19.688
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	18.890
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-115.543
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-4.067.400
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3.210.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.950
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	81.101
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-893.788
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	64.824
3. Tiền thu từ đi vay	9.817.871
4. Tiền trả nợ gốc vay	-8.936.028
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-673.692
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	272.975
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-601.923
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.122.712
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.236
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	522.025