Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PNJ năm 2024 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	2.651.012
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	80.822
Các khoản dự phòng	77.722
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	140
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-47.047
Chi phí đi vay	46.775
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.809.426
Tăng, giảm các khoản phải thu	-261.743
Tăng, giảm hàng tồn kho	-2.129.838
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	273.560
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	13.981
Chi phí đi vay đã trả	-46.068
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-555.484
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-20.649
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	83.185
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-90.406
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.120.070
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	960.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	39.436
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-211.037
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	67.244
3. Tiền thu từ đi vay	6.788.859
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.831.606
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-671.682
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	352.816
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	224.964
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	896.148
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.600
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.122.712