Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vinpearl (VPL) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VPL năm 2016 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	515.302
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	378.980
Các khoản dự phòng	1.035
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.448
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-682.009
Chi phí đi vay	593.426
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	809.182
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.049.051
Tăng, giảm hàng tồn kho	-3.280.566
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	9.148.462
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-963.162
Chi phí đi vay đã trả	-520.858
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-506.698
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	3.637.310
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.808.981
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.301
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-15.876.210
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	15.757.154
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-3.439.821
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.963.025
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	450.942
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-3.952.590
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	284.466
3. Tiền thu từ đi vay	7.947.286
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.175.262
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.710.111
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.346.380
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.031.100
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	782.803
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.813.903