Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vinpearl (VPL) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VPL năm 2017 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	1.053.300
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	694.497
Các khoản dự phòng	750
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	41.285
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-303.808
Chi phí đi vay	354.101
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.840.125
Tăng, giảm các khoản phải thu	-322.345
Tăng, giảm hàng tồn kho	2.320.860
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.988.397
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-251.276
Chi phí đi vay đã trả	-128.834
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.256.307
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	213.827
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-4.568.206
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	179.733
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-10.789.449
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	15.901.392
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2.203.325
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.666.566
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	308.958
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	2.495.669
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	7.000
3. Tiền thu từ đi vay	1.533.304
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.513.254
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-624.623
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-2.597.574
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	111.922
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.813.903
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.925.824