Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vinpearl (VPL) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VPL năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	766.310
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.252.425
Các khoản dự phòng	-189.855
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	300.845
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-3.635.781
Chi phí đi vay	3.080.645
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.574.589
Tăng, giảm các khoản phải thu	2.713.328
Tăng, giảm hàng tồn kho	413.543
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-7.932.402
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	92.707
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-4.913.539
Chi phí đi vay đã trả	-1.986.432
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.108
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-9.041.314
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.821.573
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	94.277
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-28.864.662
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	21.813.266
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.050.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	8.455.415
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	220.916
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.152.361
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	10.000.000
3. Tiền thu từ đi vay	79.526.982
4. Tiền trả nợ gốc vay	-77.543.959
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	-24
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	11.982.999
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.789.324
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	266.048
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.180
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.056.552