Lưu chuyển tiền tệ Tập đoàn Bảo Việt (BVH) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BVH năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	1.953.286
Khấu hao tài sản cố định	206.998
Các khoản dự phòng	18.324.904
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-3.832
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	-9.547.260
Chi phí lãi vay	702.373
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	11.636.469
Tăng, giảm các khoản phải thu	-13.289
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.924
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	105.127
Tăng, giảm chi phí trả trước	748.214
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	381.642
Tiền lãi vay đã trả	-757.789
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-237.776
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	-68.383
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	11.796.140
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-231.433
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.026
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-87.906.744
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	71.688.969
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-29.536
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8.717.738
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-7.759.980
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	17.451.796
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	-18.829.088
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-621.510
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.998.801
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.037.359
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	4.742.602
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	781
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	6.780.742