Lưu chuyển tiền tệ Tập đoàn Bảo Việt (BVH) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BVH năm 2021 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	2.376.489
Khấu hao tài sản cố định	226.312
Các khoản dự phòng	19.764.343
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-7.613
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	-8.987.183
Chi phí lãi vay	321.202
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	13.693.550
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.065.509
Tăng, giảm hàng tồn kho	-17.220
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	710.225
Tăng, giảm chi phí trả trước	211.478
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-392.804
Tiền lãi vay đã trả	-420.997
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-338.735
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	-58.336
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	12.321.652
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-237.769
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.586
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-94.785.369
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	72.177.863
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4.426
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	207.298
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8.354.120
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-14.286.697
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	48.063.151
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	-46.836.805
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-687.435
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	538.912
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.426.133
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	6.780.742
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-517
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	5.354.092