Lưu chuyển tiền tệ Tập đoàn Bảo Việt (BVH) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BVH năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	2.236.299
Khấu hao tài sản cố định	203.391
Các khoản dự phòng	20.001.632
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	16.100
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	-13.624.967
Chi phí lãi vay	1.777.742
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	10.610.196
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.705.440
Tăng, giảm hàng tồn kho	17.342
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	-1.175.878
Tăng, giảm chi phí trả trước	-131.678
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-341.545
Tiền lãi vay đã trả	-1.787.160
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-360.203
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	-59.665
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	8.476.849
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-179.224
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.057
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-163.901.811
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	147.964.399
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-559
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	11.552.755
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-4.563.383
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	78.332.986
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	-78.936.506
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-734.102
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.337.622
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.575.844
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.206.498
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.172
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4.783.514