Lưu chuyển tiền tệ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần (GVR) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GVR năm 2021 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	6.212.769
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.303.518
Các khoản dự phòng	17.233
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.376
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.114.076
Chi phí đi vay	608.000
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8.029.820
Tăng, giảm các khoản phải thu	174.609
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.438.786
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	974.487
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	122.811
Chi phí đi vay đã trả	-240.475
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.180.393
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	881.018
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.402.020
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	3.921.072
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-865.428
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	246.208
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.634.940
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.711.638
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-43.326
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	42.889
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	611.568
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-931.391
3. Tiền thu từ đi vay	3.382.141
4. Tiền trả nợ gốc vay	-6.484.168
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-109.942
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-3.211.969
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-222.288
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	5.528.284
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2.376
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	5.303.619