Lưu chuyển tiền tệ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần (GVR) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GVR năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	4.113.892
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.488.426
Các khoản dự phòng	-43.409
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	46.957
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.944.015
Chi phí đi vay	805.602
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	4.467.453
Tăng, giảm các khoản phải thu	199.569
Tăng, giảm hàng tồn kho	842.677
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-693.547
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	32.224
Chi phí đi vay đã trả	-457.591
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-621.752
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.728.819
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.249.340
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	3.248.513
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-964.955
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	611.336
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.639.191
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.538.730
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-12.303
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.219
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	378.154
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.087.009
3. Tiền thu từ đi vay	4.572.002
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.404.859
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-87.894
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-920.751
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.240.754
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	4.370.293
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-46.957
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	5.564.089