Lưu chuyển tiền tệ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần (GVR) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GVR năm 2022 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	5.701.619
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.458.766
Các khoản dự phòng	28.513
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	25.740
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.258.066
Chi phí đi vay	501.299
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	7.457.871
Tăng, giảm các khoản phải thu	153.272
Tăng, giảm hàng tồn kho	-683.185
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-666.398
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-30.028
Chi phí đi vay đã trả	-443.851
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-767.484
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.027.952
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.705.451
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.342.698
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-802.276
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	673.001
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.616.163
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.752.554
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-46.510
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	32.107
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	468.649
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-538.639
3. Tiền thu từ đi vay	4.671.437
4. Tiền trả nợ gốc vay	-6.264.123
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-118.961
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.711.646
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-907.587
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	5.303.619
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-25.740
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4.370.293